各中小(xiǎo)學、局屬幼兒園、中等專業學校(xiào)、綜合實踐基地:

根據《常州市金壇區(qū)财政局關于做(zuò)好2023年度行(xíng)政事業單位內(nèi)部控制(zhì)報告編報工作(zuò)的通(tōng)知》(壇财字〔2024〕10号)文件要求,結合教育系統實際,現就做(zuò)好2023年度行(xíng)政事業單位內(nèi)部控制(zhì)報告編制(zhì)工作(zuò)通(tōng)知如下:

一、編報範圍

凡需編制(zhì) 2023 年度部門(mén)決算(suàn)的行(xíng)政事業單位均應按照财政部、省财政廳有(yǒu)關規定,根據本單位(含所屬單位)建立與實施內(nèi)部控制(zhì)的實際情況,并按照本通(tōng)知及附件要求編制(zhì) 2023 年度行(xíng)政事業單位內(nèi)部控制(zhì)報告。

二、填報軟件

各單位應當使用财政部組織開(kāi)發的2023年度行(xíng)政事業單位內(nèi)部控制(zhì)報告網絡版填報軟件開(kāi)展內(nèi)部控制(zhì)報告的編制(zhì)、彙總工作(zuò)。

各單位通(tōng)過 IE9 以上(shàng)、360 等浏覽器(qì)登錄“财政部統一報表系統(江蘇)”(http://tybb.jscz.gov.cn/)開(kāi)展 2023 年度行(xíng)政事業單位內(nèi)部控制(zhì)報告編報工作(zuò)。用戶名為(wèi)組織機構代碼@NK,組織機構代碼為(wèi)統一社會(huì)信用代碼的第 9-17 位;初始密碼為(wèi)ABCabc@123。同時(shí),對不适宜通(tōng)過網絡方式填報的單位,可(kě)從财政部網站(zhàn)會(huì)計(jì)司頻道(dào)(http://kjs.mof.gov.cn/)“在線服務”欄目下載單機版軟件填報。

系統于2024 年5月15日以後開(kāi)放上(shàng)報權限,內(nèi)控控制(zhì)報告填報系統與部門(mén)決算(suàn)、資産年報、預算(suàn)管理(lǐ)一體(tǐ)化系統等同口徑數(shù)據不一緻的,系統将會(huì)自動彈出報錯提醒,需填寫相關說明(míng)才能完成上(shàng)報。

三、報送要求

內(nèi)部控制(zhì)報告形式分紙質版和(hé)電(diàn)子版。紙質版報告為(wèi)本單位彙總的內(nèi)部控制(zhì)報告,單位彙總的內(nèi)部控制(zhì)報告應由單位負責人(rén)簽字并加蓋單位公章。各編制(zhì)單位務必于5月11日前将本單位內(nèi)部控制(zhì)報告紙質版報送至區(qū)教育局發展規劃與财務科(區(qū)市民中心A座0723室)。

由于本次內(nèi)控報告的編制(zhì)、報送工作(zuò)時(shí)間(jiān)緊,任務重,要求高(gāo),各單位要高(gāo)度重視(shì),切實加強單位內(nèi)部控制(zhì)報告編報工作(zuò)的組織領導,健全工作(zuò)機制(zhì),明(míng)确責任主體(tǐ),明(míng)确時(shí)間(jiān)節點,強化協調配合,切實做(zuò)好本單位內(nèi)部控制(zhì)報告編制(zhì)、審核、報送、分析、使用等工作(zuò)。各單位應當根據本單位內(nèi)部控制(zhì)建立與實施的實際情況,按照本通(tōng)知的要求準确及時(shí)編制(zhì)和(hé)報送單位內(nèi)部控制(zhì)報告,各單位主要負責人(rén)對本單位內(nèi)部控制(zhì)報告的真實性和(hé)完整性負責。後續區(qū)财政局、教育局将按照相關文件要求,抽取一定比例的單位,對內(nèi)部控制(zhì)報告編報工作(zuò)和(hé)內(nèi)部控制(zhì)報告內(nèi)容真實性、完整性和(hé)規範性進行(xíng)專項檢查,對內(nèi)部控制(zhì)建設進度遲緩、在編報工作(zuò)中弄虛作(zuò)假、內(nèi)部控制(zhì)報告不真實的單位,将給予通(tōng)報。

附件:2023年度行(xíng)政事業單位內(nèi)部控制(zhì)報告填報材料